017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0674(2024-10-17)
- 累计净值：1.0674
- 规模：0.81亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合一级
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元开放赎回
- 成立日：2023-02-08
- 管理人：创金合信基金
- 基金经理：闫一帆
- 持续：0.7年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：-0.04% 3月：0.27% 6月：0.86%
1年：3.44% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0674
2024-10-16 累计净值 1.0672
2024-10-15 累计净值 1.0671
2024-10-14 累计净值 1.0668
2024-10-11 累计净值 1.0657
2024-10-10 累计净值 1.065
2024-10-09 累计净值 1.0646
2024-10-08 累计净值 1.0654
2024-09-30 累计净值 1.0656
2024-09-27 累计净值 1.0671
2024-09-26 累计净值 1.0686
2024-09-25 累计净值 1.0687
2024-09-24 累计净值 1.0682
2024-09-23 累计净值 1.0683
2024-09-20 累计净值 1.0682
2024-09-19 累计净值 1.0681
2024-09-18 累计净值 1.0683
2024-09-13 累计净值 1.0678
2024-09-12 累计净值 1.0677
2024-09-11 累计净值 1.0676
2024-09-10 累计净值 1.0674
2024-09-09 累计净值 1.0673
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 闫一帆 黄佳祥 |
2023-02-08 |
至今 |
285天 |
3.52% |