017160 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 601825 |
沪农商行 |
1.53% |
16.24 |
98.09 |
2023-09-30 |
| 601098 |
中南传媒 |
0.97% |
5.21 |
62.52 |
2023-09-30 |
| 03613 |
同仁堂国药 |
0.87% |
4.70 |
55.88 |
2023-09-30 |
| 600563 |
法拉电子 |
0.79% |
0.52 |
50.40 |
2023-09-30 |
| 600993 |
马应龙 |
0.72% |
2.00 |
46.10 |
2023-09-30 |
| 002410 |
广联达 |
0.66% |
1.81 |
42.28 |
2023-09-30 |
| 000333 |
美的集团 |
0.65% |
0.75 |
41.61 |
2023-09-30 |
| 601939 |
建设银行 |
0.64% |
6.55 |
41.27 |
2023-09-30 |
| 002690 |
美亚光电 |
0.61% |
1.86 |
39.02 |
2023-09-30 |
| 603043 |
广州酒家 |
0.61% |
1.73 |
39.41 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
9.12% |
6.01% |
11.72% |
0.64 |
| 2023-06-30 |
0.00% |
0.00% |
9.45% |
0.62 |