017153 汇添富鑫悦纯债C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0207(2024-10-17)
- 累计净值：1.0627
- 规模：0亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-12-07
- 管理人：汇添富基金
- 基金经理：何旻
- 持续：0.9年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：-0.10% 3月：0.59% 6月：1.18%
1年：3.82% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0627
2024-10-16 累计净值 1.0622
2024-10-15 累计净值 1.0624
2024-10-14 累计净值 1.0623
2024-10-11 累计净值 1.0619
2024-10-10 累计净值 1.0614
2024-10-09 累计净值 1.0596
2024-10-08 累计净值 1.0595
2024-09-30 累计净值 1.0607
2024-09-27 累计净值 1.0614
2024-09-26 累计净值 1.0644
2024-09-25 累计净值 1.0652
2024-09-24 累计净值 1.0644
2024-09-23 累计净值 1.0645
2024-09-20 累计净值 1.0644
2024-09-19 累计净值 1.0643
2024-09-18 累计净值 1.0644
2024-09-13 累计净值 1.0637
2024-09-12 累计净值 1.063
2024-09-11 累计净值 1.0629
2024-09-10 累计净值 1.0625
2024-09-09 累计净值 1.0622
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 何旻 李伟 |
2023-02-20 |
至今 |
273天 |
2.40% |
| 何旻 |
2022-12-07 |
2023-02-19 |
74天 |
0.39% |