017152 汇添富鑫悦纯债A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.023(2024-10-17)
- 累计净值:1.065
- 规模:85.43亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-长债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2022-12-07
- 管理人:汇添富基金
- 基金经理:何旻
- 持续:0.9年
- 标准差:1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.00,0.00,0.00
1月:-0.06% 3月:0.67% 6月:1.35%
1年:3.91% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.065
2024-10-16 累计净值 1.0645
2024-10-15 累计净值 1.0647
2024-10-14 累计净值 1.0646
2024-10-11 累计净值 1.0642
2024-10-10 累计净值 1.0637
2024-10-09 累计净值 1.0618
2024-10-08 累计净值 1.0616
2024-09-30 累计净值 1.0628
2024-09-27 累计净值 1.0635
2024-09-26 累计净值 1.0664
2024-09-25 累计净值 1.0672
2024-09-24 累计净值 1.0664
2024-09-23 累计净值 1.0665
2024-09-20 累计净值 1.0664
2024-09-19 累计净值 1.0663
2024-09-18 累计净值 1.0663
2024-09-13 累计净值 1.0656
2024-09-12 累计净值 1.065
2024-09-11 累计净值 1.0648
2024-09-10 累计净值 1.0644
2024-09-09 累计净值 1.0641
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
何旻 李伟 |
2023-02-20 |
至今 |
273天 |
2.57% |
何旻 |
2022-12-07 |
2023-02-19 |
74天 |
0.39% |