017047 华泰柏瑞益享债券
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.012(2024-10-16)
- 累计净值：1.012
- 规模：13.53亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-07-06
- 管理人：华泰柏瑞基金
- 基金经理：何子建
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：-0.31% 3月：0.37% 6月：0.45%
1年：1.05% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.012
2024-10-15 累计净值 1.0125
2024-10-14 累计净值 1.0117
2024-10-11 累计净值 1.0102
2024-10-10 累计净值 1.0088
2024-10-09 累计净值 1.0048
2024-10-08 累计净值 1.0046
2024-09-30 累计净值 1.0074
2024-09-27 累计净值 1.0103
2024-09-26 累计净值 1.0159
2024-09-25 累计净值 1.0173
2024-09-24 累计净值 1.0149
2024-09-23 累计净值 1.0159
2024-09-20 累计净值 1.0158
2024-09-19 累计净值 1.0155
2024-09-18 累计净值 1.0161
2024-09-13 累计净值 1.0151
2024-09-12 累计净值 1.0145
2024-09-11 累计净值 1.0143
2024-09-10 累计净值 1.0137
2024-09-09 累计净值 1.0132
2024-09-06 累计净值 1.0124