016994 长江惠盈9个月持有债券发起式C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 300059 |
东方财富 |
0.87% |
30.00 |
456.00 |
2023-09-30 |
| 603169 |
兰石重装 |
0.87% |
70.00 |
455.00 |
2023-09-30 |
| 000963 |
华东医药 |
0.56% |
7.00 |
295.68 |
2023-09-30 |
| 300015 |
爱尔眼科 |
0.51% |
15.00 |
269.55 |
2023-09-30 |
| 601888 |
中国中免 |
0.51% |
2.50 |
264.93 |
2023-09-30 |
| 600754 |
锦江酒店 |
0.39% |
5.50 |
206.80 |
2023-09-30 |
| 601658 |
邮储银行 |
0.38% |
40.00 |
198.80 |
2023-09-30 |
| 600089 |
特变电工 |
0.37% |
13.00 |
192.66 |
2023-09-30 |
| 601318 |
中国平安 |
0.37% |
4.00 |
193.20 |
2023-09-30 |
| 300274 |
阳光电源 |
0.34% |
2.00 |
179.02 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
10.71% |
99.20% |
0.85% |
5.25 |
| 2023-06-30 |
13.02% |
92.18% |
1.68% |
5.52 |
| 2023-03-31 |
15.05% |
86.31% |
2.41% |
5.51 |