016968 兴业中证500ETF发起式联接A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.8886(2024-10-17)
- 累计净值:0.8886
- 规模:0.1亿
- 跟踪标的:中证500指数
- 跟踪误差:--
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2023-03-28
- 管理人:兴业基金
- 基金经理:那赛男
- 持续:0.6年
- 标准差:1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.00,0.00,0.00
1月:18.59% 3月:10.06% 6月:2.57%
1年:-1.54% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.8886
2024-10-16 累计净值 0.8946
2024-10-15 累计净值 0.8957
2024-10-14 累计净值 0.9147
2024-10-11 累计净值 0.8952
2024-10-10 累计净值 0.9259
2024-10-09 累计净值 0.9317
2024-10-08 累计净值 0.9908
2024-09-30 累计净值 0.9345
2024-09-27 累计净值 0.8574
2024-09-26 累计净值 0.8192
2024-09-25 累计净值 0.7901
2024-09-24 累计净值 0.783
2024-09-23 累计净值 0.7556
2024-09-20 累计净值 0.7562
2024-09-19 累计净值 0.7589
2024-09-18 累计净值 0.7509
2024-09-13 累计净值 0.7493
2024-09-12 累计净值 0.7558
2024-09-11 累计净值 0.7584
2024-09-10 累计净值 0.7573
2024-09-09 累计净值 0.7572
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
那赛男 |
2023-03-28 |
至今 |
237天 |
-9.58% |