016953 鹏华中证港股通消费ETF联接C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9919(2024-10-16)
- 累计净值：0.9919
- 规模：0.02亿
- 跟踪标的：中证港股通消费主题港元指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-05-18
- 管理人：鹏华基金
- 基金经理：张羽翔
- 持续：0.5年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：19.02% 3月：16.34% 6月：20.22%
1年：8.93% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.9919
2024-10-15 累计净值 0.9941
2024-10-14 累计净值 1.0371
2024-10-11 累计净值 1.063
2024-10-10 累计净值 1.0628
2024-10-09 累计净值 1.0308
2024-10-08 累计净值 1.0362
2024-09-30 累计净值 1.04
2024-09-27 累计净值 1.0062
2024-09-26 累计净值 0.965
2024-09-25 累计净值 0.9046
2024-09-24 累计净值 0.9068
2024-09-23 累计净值 0.8734
2024-09-20 累计净值 0.8797
2024-09-19 累计净值 0.8713
2024-09-18 累计净值 0.8473
2024-09-13 累计净值 0.8334
2024-09-12 累计净值 0.8318
2024-09-11 累计净值 0.829
2024-09-10 累计净值 0.8283
2024-09-09 累计净值 0.8274
2024-09-06 累计净值 0.8339
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张羽翔 |
2023-05-18 |
至今 |
186天 |
-9.29% |