016909 华安中证基建指数发起C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.106(2024-10-17)
- 累计净值：1.106
- 规模：0.57亿
- 跟踪标的：中证基建指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-11-15
- 管理人：华安基金
- 基金经理：刘璇子
- 持续：1年
- 标准差：1年20.26%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.03,0.00,0.00
1月：22.40% 3月：8.78% 6月：0.17%
1年：6.44% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.106
2024-10-16 累计净值 1.126
2024-10-15 累计净值 1.1145
2024-10-14 累计净值 1.1434
2024-10-11 累计净值 1.1103
2024-10-10 累计净值 1.1469
2024-10-09 累计净值 1.0832
2024-10-08 累计净值 1.1774
2024-09-30 累计净值 1.1381
2024-09-27 累计净值 1.0633
2024-09-26 累计净值 1.0385
2024-09-25 累计净值 0.9934
2024-09-24 累计净值 0.9697
2024-09-23 累计净值 0.9339
2024-09-20 累计净值 0.9295
2024-09-19 累计净值 0.9298
2024-09-18 累计净值 0.9127
2024-09-13 累计净值 0.9036
2024-09-12 累计净值 0.9105
2024-09-11 累计净值 0.9102
2024-09-10 累计净值 0.9128
2024-09-09 累计净值 0.9098
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘璇子 |
2022-11-15 |
至今 |
1年又5天 |
-0.72% |