016901 工银四季收益债券C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0932(2024-10-17)
- 累计净值:1.1304
- 规模:0.89亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-混合一级
- 交易状态:限大额 (单日累计购买上限5000.00万元开放赎回
- 成立日:2022-10-25
- 管理人:工银瑞信基金
- 基金经理:何秀红
- 持续:1年
- 标准差:1年1.30%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.34,0.00,0.00
1月:1.05% 3月:0.34% 6月:1.09%
1年:3.13% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1304
2024-10-16 累计净值 1.1302
2024-10-15 累计净值 1.1292
2024-10-14 累计净值 1.1293
2024-10-11 累计净值 1.1251
2024-10-10 累计净值 1.1246
2024-10-09 累计净值 1.123
2024-10-08 累计净值 1.1302
2024-09-30 累计净值 1.1289
2024-09-27 累计净值 1.1269
2024-09-26 累计净值 1.1271
2024-09-25 累计净值 1.1241
2024-09-24 累计净值 1.1226
2024-09-23 累计净值 1.1192
2024-09-20 累计净值 1.1193
2024-09-19 累计净值 1.1196
2024-09-18 累计净值 1.119
2024-09-13 累计净值 1.119
2024-09-12 累计净值 1.1187
2024-09-11 累计净值 1.1188
2024-09-10 累计净值 1.1195
2024-09-09 累计净值 1.1201
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
何秀红 |
2023-10-27 |
至今 |
24天 |
0.47% |
何秀红 丁怡凌 |
2023-02-22 |
2023-10-26 |
246天 |
1.00% |
何秀红 |
2022-10-25 |
2023-02-21 |
119天 |
-0.29% |