016866 华泰紫金中证500指数增强发起C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.9181(2024-10-16)
- 累计净值:0.9181
- 规模:0.08亿
- 跟踪标的:中证500指数
- 跟踪误差:--
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2023-02-22
- 管理人:华泰证券(上海)资产管理
- 基金经理:毛甜
- 持续:0.7年
- 标准差:1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.00,0.00,0.00
1月:20.03% 3月:9.57% 6月:5.50%
1年:3.39% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.9181
2024-10-15 累计净值 0.9182
2024-10-14 累计净值 0.9395
2024-10-11 累计净值 0.9183
2024-10-10 累计净值 0.949
2024-10-09 累计净值 0.9487
2024-10-08 累计净值 1.0197
2024-09-30 累计净值 0.9559
2024-09-27 累计净值 0.8737
2024-09-26 累计净值 0.8382
2024-09-25 累计净值 0.8087
2024-09-24 累计净值 0.8029
2024-09-23 累计净值 0.772
2024-09-20 累计净值 0.7721
2024-09-19 累计净值 0.7759
2024-09-18 累计净值 0.7675
2024-09-13 累计净值 0.7649
2024-09-12 累计净值 0.771
2024-09-11 累计净值 0.7732
2024-09-10 累计净值 0.775
2024-09-09 累计净值 0.7751
2024-09-06 累计净值 0.7817
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
毛甜 姚石 |
2023-03-14 |
至今 |
251天 |
-9.53% |
毛甜 |
2023-02-22 |
2023-03-13 |
19天 |
-1.49% |