016816 兴业120天滚动持有债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0762(2024-10-17)
- 累计净值：1.0762
- 规模：7.08亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限20.00万元开放赎回
- 成立日：2022-12-02
- 管理人：兴业基金
- 基金经理：刘禹含
- 持续：0.9年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：0.01% 3月：0.35% 6月：1.18%
1年：3.47% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0762
2024-10-16 累计净值 1.0759
2024-10-15 累计净值 1.0757
2024-10-14 累计净值 1.0752
2024-10-11 累计净值 1.0739
2024-10-10 累计净值 1.0728
2024-10-09 累计净值 1.072
2024-10-08 累计净值 1.0733
2024-09-30 累计净值 1.0739
2024-09-27 累计净值 1.0757
2024-09-26 累计净值 1.0769
2024-09-25 累计净值 1.077
2024-09-24 累计净值 1.0766
2024-09-23 累计净值 1.0765
2024-09-20 累计净值 1.0764
2024-09-19 累计净值 1.0764
2024-09-18 累计净值 1.0766
2024-09-13 累计净值 1.0761
2024-09-12 累计净值 1.0759
2024-09-11 累计净值 1.0758
2024-09-10 累计净值 1.0757
2024-09-09 累计净值 1.0757
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘禹含 |
2022-12-02 |
至今 |
353天 |
4.33% |