016801 创金合信怡久回报债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0285(2024-10-17)
- 累计净值：1.0285
- 规模：0.52亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-12-15
- 管理人：创金合信基金
- 基金经理：黄弢
- 持续：0.9年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：0.33% 3月：-0.75% 6月：-0.41%
1年：0.96% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0285
2024-10-16 累计净值 1.0288
2024-10-15 累计净值 1.0286
2024-10-14 累计净值 1.0292
2024-10-11 累计净值 1.0288
2024-10-10 累计净值 1.0291
2024-10-09 累计净值 1.0286
2024-10-08 累计净值 1.0302
2024-09-30 累计净值 1.0299
2024-09-27 累计净值 1.0282
2024-09-26 累计净值 1.0276
2024-09-25 累计净值 1.0273
2024-09-24 累计净值 1.0245
2024-09-23 累计净值 1.0257
2024-09-20 累计净值 1.0257
2024-09-19 累计净值 1.0258
2024-09-18 累计净值 1.0254
2024-09-13 累计净值 1.0251
2024-09-12 累计净值 1.0253
2024-09-11 累计净值 1.0251
2024-09-10 累计净值 1.0251
2024-09-09 累计净值 1.0249
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 黄弢 刘润哲 |
2022-12-22 |
至今 |
333天 |
2.87% |
| 黄弢 |
2022-12-15 |
2022-12-21 |
6天 |
0.02% |