016799 建信鑫和30天持有期债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0851(2024-10-17)
- 累计净值：1.0851
- 规模：3.27亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元开放赎回
- 成立日：2022-12-29
- 管理人：建信基金
- 基金经理：彭紫云
- 持续：0.8年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：0.04% 3月：0.57% 6月：1.42%
1年：4.01% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0851
2024-10-16 累计净值 1.0844
2024-10-15 累计净值 1.0845
2024-10-14 累计净值 1.0837
2024-10-11 累计净值 1.0815
2024-10-10 累计净值 1.0799
2024-10-09 累计净值 1.0773
2024-10-08 累计净值 1.0784
2024-09-30 累计净值 1.0805
2024-09-27 累计净值 1.0829
2024-09-26 累计净值 1.0858
2024-09-25 累计净值 1.0864
2024-09-24 累计净值 1.0851
2024-09-23 累计净值 1.0853
2024-09-20 累计净值 1.0852
2024-09-19 累计净值 1.0852
2024-09-18 累计净值 1.0854
2024-09-13 累计净值 1.0847
2024-09-12 累计净值 1.0843
2024-09-11 累计净值 1.0841
2024-09-10 累计净值 1.0836
2024-09-09 累计净值 1.0835
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 彭紫云 吴沛文 |
2022-12-29 |
至今 |
326天 |
4.67% |