016749 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0463(2024-10-16)
- 累计净值：1.0463
- 规模：1.65亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-05-16
- 管理人：申万菱信基金
- 基金经理：叶瑜珍
- 持续：0.5年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：0.09% 3月：0.75% 6月：1.96%
1年：3.53% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.0463
2024-10-15 累计净值 1.0462
2024-10-14 累计净值 1.0461
2024-10-11 累计净值 1.0456
2024-10-10 累计净值 1.0451
2024-10-09 累计净值 1.0447
2024-10-08 累计净值 1.0451
2024-09-30 累计净值 1.0453
2024-09-27 累计净值 1.0461
2024-09-26 累计净值 1.0466
2024-09-25 累计净值 1.0465
2024-09-24 累计净值 1.0463
2024-09-23 累计净值 1.0462
2024-09-20 累计净值 1.0462
2024-09-19 累计净值 1.0462
2024-09-18 累计净值 1.0462
2024-09-13 累计净值 1.0454
2024-09-12 累计净值 1.0452
2024-09-11 累计净值 1.0452
2024-09-10 累计净值 1.0451
2024-09-09 累计净值 1.045
2024-09-06 累计净值 1.0448
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 叶瑜珍 |
2023-05-16 |
至今 |
188天 |
1.30% |