016744 长城永利债券C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0657(2024-10-17)
- 累计净值:1.0657
- 规模:0亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-长债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2022-12-13
- 管理人:长城基金
- 基金经理:魏建
- 持续:0.9年
- 标准差:1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.00,0.00,0.00
1月:0.01% 3月:0.60% 6月:1.60%
1年:4.32% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0657
2024-10-16 累计净值 1.0648
2024-10-15 累计净值 1.0653
2024-10-14 累计净值 1.0649
2024-10-11 累计净值 1.0642
2024-10-10 累计净值 1.0636
2024-10-09 累计净值 1.0616
2024-10-08 累计净值 1.0616
2024-09-30 累计净值 1.063
2024-09-27 累计净值 1.0641
2024-09-26 累计净值 1.0667
2024-09-25 累计净值 1.0672
2024-09-24 累计净值 1.066
2024-09-23 累计净值 1.0661
2024-09-20 累计净值 1.066
2024-09-19 累计净值 1.0659
2024-09-18 累计净值 1.066
2024-09-13 累计净值 1.0656
2024-09-12 累计净值 1.0654
2024-09-11 累计净值 1.0654
2024-09-10 累计净值 1.0649
2024-09-09 累计净值 1.0647
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
魏建 |
2022-12-13 |
至今 |
342天 |
2.42% |