016739 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
0.00% |
5.57% |
4.30% |
0.20 |
| 2023-06-30 |
0.00% |
5.53% |
1.29% |
0.20 |
| 2023-03-31 |
0.00% |
5.54% |
1.68% |
0.20 |
| 2022-12-31 |
0.00% |
6.12% |
6.44% |
0.10 |