016717 中银中短债债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0617(2024-10-17)
- 累计净值：1.0617
- 规模：0.76亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元开放赎回
- 成立日：2023-02-27
- 管理人：中银基金
- 基金经理：王妍
- 持续：0.7年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：-0.38% 3月：0.18% 6月：1.25%
1年：4.24% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0617
2024-10-16 累计净值 1.0613
2024-10-15 累计净值 1.0609
2024-10-14 累计净值 1.06
2024-10-11 累计净值 1.0578
2024-10-10 累计净值 1.0562
2024-10-09 累计净值 1.0551
2024-10-08 累计净值 1.0579
2024-09-30 累计净值 1.06
2024-09-27 累计净值 1.0635
2024-09-26 累计净值 1.0665
2024-09-25 累计净值 1.0671
2024-09-24 累计净值 1.0661
2024-09-23 累计净值 1.0665
2024-09-20 累计净值 1.0664
2024-09-19 累计净值 1.0665
2024-09-18 累计净值 1.0666
2024-09-13 累计净值 1.0658
2024-09-12 累计净值 1.0653
2024-09-11 累计净值 1.0651
2024-09-10 累计净值 1.0648
2024-09-09 累计净值 1.0646
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王妍 朱水媚 |
2023-11-03 |
至今 |
17天 |
0.22% |
| 王妍 朱水媚 |
2023-02-27 |
2023-11-02 |
248天 |
1.96% |