016712 贝莱德欣悦丰利债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.011(2024-10-17)
- 累计净值：1.011
- 规模：0.81亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-02-28
- 管理人：贝莱德基金
- 基金经理：李倩
- 持续：0.7年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：2.20% 3月：0.60% 6月：-0.21%
1年：1.28% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.011
2024-10-16 累计净值 1.013
2024-10-15 累计净值 1.0127
2024-10-14 累计净值 1.0186
2024-10-11 累计净值 1.0136
2024-10-10 累计净值 1.0171
2024-10-09 累计净值 1.0107
2024-10-08 累计净值 1.0278
2024-09-30 累计净值 1.0214
2024-09-27 累计净值 1.0109
2024-09-26 累计净值 1.0082
2024-09-25 累计净值 1.0041
2024-09-24 累计净值 1.0013
2024-09-23 累计净值 0.9941
2024-09-20 累计净值 0.9939
2024-09-19 累计净值 0.9935
2024-09-18 累计净值 0.9928
2024-09-13 累计净值 0.9892
2024-09-12 累计净值 0.9889
2024-09-11 累计净值 0.9887
2024-09-10 累计净值 0.9887
2024-09-09 累计净值 0.9882
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李倩 刘鑫/LIU XIN |
2023-03-13 |
至今 |
252天 |
-0.25% |
| 李倩 |
2023-02-28 |
2023-03-12 |
12天 |
-0.35% |