016711 贝莱德欣悦丰利债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0191(2024-10-17)
- 累计净值：1.0191
- 规模：2.03亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-02-28
- 管理人：贝莱德基金
- 基金经理：李倩
- 持续：0.7年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：2.38% 3月：0.84% 6月：0.14%
1年：1.84% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0191
2024-10-16 累计净值 1.0212
2024-10-15 累计净值 1.0209
2024-10-14 累计净值 1.0268
2024-10-11 累计净值 1.0218
2024-10-10 累计净值 1.0252
2024-10-09 累计净值 1.0188
2024-10-08 累计净值 1.036
2024-09-30 累计净值 1.0279
2024-09-27 累计净值 1.0173
2024-09-26 累计净值 1.0146
2024-09-25 累计净值 1.0104
2024-09-24 累计净值 1.0076
2024-09-23 累计净值 1.0003
2024-09-20 累计净值 1.0002
2024-09-19 累计净值 0.9997
2024-09-18 累计净值 0.9989
2024-09-13 累计净值 0.9954
2024-09-12 累计净值 0.995
2024-09-11 累计净值 0.9948
2024-09-10 累计净值 0.9948
2024-09-09 累计净值 0.9943
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李倩 刘鑫/LIU XIN |
2023-03-13 |
至今 |
252天 |
0.02% |
| 李倩 |
2023-02-28 |
2023-03-12 |
12天 |
-0.33% |