016684 国联中证同业存单AAA指数7天持有
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.044(2024-10-17)
- 累计净值：1.044
- 规模：14.43亿
- 跟踪标的：中证同业存单AAA指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元开放赎回
- 成立日：2022-11-23
- 管理人：国联基金管理
- 基金经理：韩正宇
- 持续：0.9年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：0.12% 3月：0.35% 6月：0.89%
1年：2.22% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.044
2024-10-16 累计净值 1.0439
2024-10-15 累计净值 1.0439
2024-10-14 累计净值 1.0438
2024-10-11 累计净值 1.0435
2024-10-10 累计净值 1.0432
2024-10-09 累计净值 1.0429
2024-10-08 累计净值 1.0435
2024-09-30 累计净值 1.0434
2024-09-27 累计净值 1.0435
2024-09-26 累计净值 1.0438
2024-09-25 累计净值 1.0437
2024-09-24 累计净值 1.0434
2024-09-23 累计净值 1.0431
2024-09-20 累计净值 1.043
2024-09-19 累计净值 1.043
2024-09-18 累计净值 1.043
2024-09-13 累计净值 1.0428
2024-09-12 累计净值 1.0428
2024-09-11 累计净值 1.0427
2024-09-10 累计净值 1.0425
2024-09-09 累计净值 1.0425
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 韩正宇 |
2022-11-23 |
至今 |
362天 |
2.35% |