016681 中金中证500ESG指数增强C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9005(2024-10-17)
- 累计净值：0.9005
- 规模：0.13亿
- 跟踪标的：中证500ESG基准指数
- 跟踪误差：2.94%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-10-25
- 管理人：中金基金
- 基金经理：耿帅军
- 持续：1年
- 标准差：1年11.15%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.99,0.00,0.00
1月：18.49% 3月：9.02% 6月：1.25%
1年：-1.22% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.9005
2024-10-16 累计净值 0.9082
2024-10-15 累计净值 0.9122
2024-10-14 累计净值 0.935
2024-10-11 累计净值 0.9148
2024-10-10 累计净值 0.9465
2024-10-09 累计净值 0.9475
2024-10-08 累计净值 1.0138
2024-09-30 累计净值 0.9534
2024-09-27 累计净值 0.8702
2024-09-26 累计净值 0.8349
2024-09-25 累计净值 0.804
2024-09-24 累计净值 0.7977
2024-09-23 累计净值 0.767
2024-09-20 累计净值 0.7665
2024-09-19 累计净值 0.7703
2024-09-18 累计净值 0.7615
2024-09-13 累计净值 0.76
2024-09-12 累计净值 0.7651
2024-09-11 累计净值 0.7659
2024-09-10 累计净值 0.7664
2024-09-09 累计净值 0.7655
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 耿帅军 王阳峰 |
2022-10-25 |
至今 |
1年又26天 |
-9.00% |