016680 中金中证500ESG指数增强A

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• 单位净值：0.9077(2024-10-17)
• 累计净值：0.9077
• 规模：0.26亿
• 跟踪标的：中证500ESG基准指数
• 跟踪误差：2.94%
• 类型：指数型-股票
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2022-10-25
• 管理人：中金基金
• 基金经理：耿帅军
• 持续：1年
• 标准差：1年11.14%,0.00%,0.00%
• 夏普：1年-0.95,0.00,0.00

2024-10-17 累计净值 0.9077
2024-10-16 累计净值 0.9154
2024-10-15 累计净值 0.9195
2024-10-14 累计净值 0.9424
2024-10-11 累计净值 0.922
2024-10-10 累计净值 0.954
2024-10-09 累计净值 0.955
2024-10-08 累计净值 1.0218
2024-09-30 累计净值 0.9608
2024-09-27 累计净值 0.8769
2024-09-26 累计净值 0.8414
2024-09-25 累计净值 0.8102
2024-09-24 累计净值 0.8038
2024-09-23 累计净值 0.7729
2024-09-20 累计净值 0.7724
2024-09-19 累计净值 0.7762
2024-09-18 累计净值 0.7673
2024-09-13 累计净值 0.7658
2024-09-12 累计净值 0.7709
2024-09-11 累计净值 0.7717
2024-09-10 累计净值 0.7722
2024-09-09 累计净值 0.7713

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
耿帅军 王阳峰	2022-10-25	至今	1年又26天	-8.61%