016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0135(2024-10-17)
- 累计净值：1.0135
- 规模：2.12亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-11-23
- 管理人：贝莱德基金
- 基金经理：李倩
- 持续：0.9年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：1.38% 3月：0.55% 6月：-0.23%
1年：0.87% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0135
2024-10-16 累计净值 1.0146
2024-10-15 累计净值 1.0138
2024-10-14 累计净值 1.017
2024-10-11 累计净值 1.0139
2024-10-10 累计净值 1.0145
2024-10-09 累计净值 1.0101
2024-10-08 累计净值 1.0172
2024-09-30 累计净值 1.0146
2024-09-27 累计净值 1.011
2024-09-26 累计净值 1.0112
2024-09-25 累计净值 1.0094
2024-09-24 累计净值 1.0073
2024-09-23 累计净值 1.003
2024-09-20 累计净值 1.0026
2024-09-19 累计净值 1.0023
2024-09-18 累计净值 1.0019
2024-09-13 累计净值 0.9997
2024-09-12 累计净值 0.9991
2024-09-11 累计净值 0.9987
2024-09-10 累计净值 0.9992
2024-09-09 累计净值 0.9988
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李倩 王洋/WANG YANG |
2022-11-28 |
至今 |
357天 |
0.23% |
| 李倩 |
2022-11-23 |
2022-11-27 |
4天 |
-0.06% |