016649 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9602(2024-10-15)
- 累计净值：0.9602
- 规模：0.75亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：FOF-均衡型
- 交易状态：开放申购 暂停赎回
- 成立日：2023-05-05
- 管理人：广发基金
- 基金经理：杨喆
- 持续：0.5年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：15.70% 3月：7.63% 6月：6.04%
1年：0.62% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-15 累计净值 0.9602
2024-10-14 累计净值 0.9763
2024-10-11 累计净值 0.9602
2024-10-10 累计净值 0.9845
2024-10-09 累计净值 0.9865
2024-10-08 累计净值 1.047
2024-09-30 累计净值 0.9865
2024-09-27 累计净值 0.9204
2024-09-26 累计净值 0.8885
2024-09-25 累计净值 0.8639
2024-09-24 累计净值 0.858
2024-09-23 累计净值 0.8335
2024-09-20 累计净值 0.8338
2024-09-19 累计净值 0.8353
2024-09-18 累计净值 0.8304
2024-09-13 累计净值 0.8299
2024-09-12 累计净值 0.8331
2024-09-11 累计净值 0.8364
2024-09-10 累计净值 0.8358
2024-09-09 累计净值 0.835
2024-09-06 累计净值 0.8406
2024-09-05 累计净值 0.8482
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 杨喆 |
2023-05-05 |
至今 |
199天 |
-4.98% |