016646 富国恒享回报12个月持有混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.994(2024-10-16)
- 累计净值：0.994
- 规模：0.07亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 暂停赎回
- 成立日：2022-11-17
- 管理人：富国基金
- 基金经理：俞晓斌
- 持续：1年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：6.21% 3月：3.48% 6月：4.09%
1年：0.62% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.994
2024-10-15 累计净值 0.9922
2024-10-14 累计净值 1
2024-10-11 累计净值 1
2024-10-10 累计净值 1.0065
2024-10-09 累计净值 1.0012
2024-10-08 累计净值 1.0226
2024-09-30 累计净值 1.0092
2024-09-27 累计净值 0.9866
2024-09-26 累计净值 0.9709
2024-09-25 累计净值 0.9559
2024-09-24 累计净值 0.955
2024-09-23 累计净值 0.9431
2024-09-20 累计净值 0.9437
2024-09-19 累计净值 0.9418
2024-09-18 累计净值 0.9363
2024-09-13 累计净值 0.9359
2024-09-12 累计净值 0.9369
2024-09-11 累计净值 0.9379
2024-09-10 累计净值 0.9372
2024-09-09 累计净值 0.9394
2024-09-06 累计净值 0.9437
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 俞晓斌 |
2022-11-17 |
至今 |
1年又3天 |
-0.68% |