016645 富国恒享回报12个月持有混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0019(2024-10-16)
- 累计净值：1.0019
- 规模：2.07亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 暂停赎回
- 成立日：2022-11-17
- 管理人：富国基金
- 基金经理：俞晓斌
- 持续：1年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：6.27% 3月：3.61% 6月：4.33%
1年：1.05% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.0019
2024-10-15 累计净值 1
2024-10-14 累计净值 1.0079
2024-10-11 累计净值 1.0078
2024-10-10 累计净值 1.0144
2024-10-09 累计净值 1.009
2024-10-08 累计净值 1.0305
2024-09-30 累计净值 1.0168
2024-09-27 累计净值 0.994
2024-09-26 累计净值 0.9782
2024-09-25 累计净值 0.963
2024-09-24 累计净值 0.9621
2024-09-23 累计净值 0.9502
2024-09-20 累计净值 0.9507
2024-09-19 累计净值 0.9488
2024-09-18 累计净值 0.9432
2024-09-13 累计净值 0.9428
2024-09-12 累计净值 0.9438
2024-09-11 累计净值 0.9448
2024-09-10 累计净值 0.9441
2024-09-09 累计净值 0.9463
2024-09-06 累计净值 0.9505
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 俞晓斌 |
2022-11-17 |
至今 |
1年又3天 |
-0.28% |