016640 南方达元债券C

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• 单位净值：0.9981(2024-10-16)
• 累计净值：0.9981
• 规模：0.53亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：债券型-混合二级
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2023-03-30
• 管理人：南方基金
• 基金经理：李璇
• 持续：0.6年
• 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
• 夏普：1年0.00,0.00,0.00

2024-10-16 累计净值 0.9981
2024-10-15 累计净值 0.9999
2024-10-14 累计净值 1.0049
2024-10-11 累计净值 1.0008
2024-10-10 累计净值 1.0049
2024-10-09 累计净值 1.0029
2024-10-08 累计净值 1.0182
2024-09-30 累计净值 1.0061
2024-09-27 累计净值 0.996
2024-09-26 累计净值 0.9901
2024-09-25 累计净值 0.9855
2024-09-24 累计净值 0.9839
2024-09-23 累计净值 0.9765
2024-09-20 累计净值 0.9768
2024-09-19 累计净值 0.9769
2024-09-18 累计净值 0.9756
2024-09-13 累计净值 0.9757
2024-09-12 累计净值 0.9764
2024-09-11 累计净值 0.976
2024-09-10 累计净值 0.9744
2024-09-09 累计净值 0.9741
2024-09-06 累计净值 0.976

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
李璇	2023-03-30	至今	235天	-0.68%