016639 南方达元债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0049(2024-10-16)
- 累计净值：1.0049
- 规模：1.39亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-03-30
- 管理人：南方基金
- 基金经理：李璇
- 持续：0.6年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：2.38% 3月：0.30% 6月：2.76%
1年：1.48% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.0049
2024-10-15 累计净值 1.0067
2024-10-14 累计净值 1.0118
2024-10-11 累计净值 1.0076
2024-10-10 累计净值 1.0118
2024-10-09 累计净值 1.0097
2024-10-08 累计净值 1.0252
2024-09-30 累计净值 1.0123
2024-09-27 累计净值 1.002
2024-09-26 累计净值 0.9961
2024-09-25 累计净值 0.9915
2024-09-24 累计净值 0.9899
2024-09-23 累计净值 0.9824
2024-09-20 累计净值 0.9827
2024-09-19 累计净值 0.9828
2024-09-18 累计净值 0.9815
2024-09-13 累计净值 0.9815
2024-09-12 累计净值 0.9822
2024-09-11 累计净值 0.9818
2024-09-10 累计净值 0.9801
2024-09-09 累计净值 0.9798
2024-09-06 累计净值 0.9817
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李璇 |
2023-03-30 |
至今 |
235天 |
-0.42% |