016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 002028 |
思源电气 |
7.38% |
159.75 |
8256.12 |
2023-09-30 |
| 601857 |
中国石油 |
6.40% |
896.36 |
7152.99 |
2023-09-30 |
| 600511 |
国药股份 |
6.19% |
208.97 |
6927.39 |
2023-09-30 |
| 603688 |
石英股份 |
6.00% |
62.87 |
6706.60 |
2023-09-30 |
| 688036 |
传音控股 |
5.95% |
45.67 |
6656.16 |
2023-09-30 |
| 688108 |
赛诺医疗 |
5.85% |
548.37 |
6547.52 |
2023-09-30 |
| 002050 |
三花智控 |
5.28% |
198.84 |
5905.55 |
2023-09-30 |
| 300750 |
宁德时代 |
5.24% |
28.85 |
5856.64 |
2023-09-30 |
| 000568 |
泸州老窖 |
4.95% |
25.55 |
5534.54 |
2023-09-30 |
| 600919 |
江苏银行 |
4.34% |
676.38 |
4856.41 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
90.67% |
3.90% |
4.75% |
11.18 |
| 2023-06-30 |
91.90% |
3.60% |
5.03% |
12.04 |
| 2023-03-31 |
93.68% |
1.11% |
4.73% |
14.80 |
| 2022-12-31 |
90.22% |
0.19% |
7.28% |
17.37 |
| 2022-09-30 |
92.97% |
0.04% |
8.29% |
6.24 |