016611 富国稳健添盈债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9962(2024-10-16)
- 累计净值：0.9962
- 规模：25.73亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-04-26
- 管理人：富国基金
- 基金经理：俞晓斌
- 持续：0.5年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：4.33% 3月：2.28% 6月：2.66%
1年：0.51% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.9962
2024-10-15 累计净值 0.9946
2024-10-14 累计净值 1.001
2024-10-11 累计净值 1.0009
2024-10-10 累计净值 1.0046
2024-10-09 累计净值 1
2024-10-08 累计净值 1.0152
2024-09-30 累计净值 1.0072
2024-09-27 累计净值 0.9922
2024-09-26 累计净值 0.9812
2024-09-25 累计净值 0.97
2024-09-24 累计净值 0.9698
2024-09-23 累计净值 0.9611
2024-09-20 累计净值 0.9616
2024-09-19 累计净值 0.96
2024-09-18 累计净值 0.9553
2024-09-13 累计净值 0.9549
2024-09-12 累计净值 0.9557
2024-09-11 累计净值 0.9563
2024-09-10 累计净值 0.9558
2024-09-09 累计净值 0.9576
2024-09-06 累计净值 0.9606
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 俞晓斌 |
2023-04-26 |
至今 |
208天 |
-0.62% |