016610 富国稳健添盈债券A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0019(2024-10-16)
- 累计净值:1.0019
- 规模:16.13亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-混合二级
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2023-04-26
- 管理人:富国基金
- 基金经理:俞晓斌
- 持续:0.5年
- 标准差:1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.00,0.00,0.00
1月:4.33% 3月:2.36% 6月:2.84%
1年:0.90% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.0019
2024-10-15 累计净值 1.0002
2024-10-14 累计净值 1.0067
2024-10-11 累计净值 1.0065
2024-10-10 累计净值 1.0103
2024-10-09 累计净值 1.0056
2024-10-08 累计净值 1.0209
2024-09-30 累计净值 1.013
2024-09-27 累计净值 0.9979
2024-09-26 累计净值 0.9868
2024-09-25 累计净值 0.9756
2024-09-24 累计净值 0.9753
2024-09-23 累计净值 0.9666
2024-09-20 累计净值 0.967
2024-09-19 累计净值 0.9654
2024-09-18 累计净值 0.9606
2024-09-13 累计净值 0.9603
2024-09-12 累计净值 0.961
2024-09-11 累计净值 0.9616
2024-09-10 累计净值 0.9611
2024-09-09 累计净值 0.9629
2024-09-06 累计净值 0.9659
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
俞晓斌 |
2023-04-26 |
至今 |
208天 |
-0.39% |