016608 中金安盈90天持有中短债C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0581(2024-10-17)
- 累计净值:1.0581
- 规模:1.67亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-中短债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2022-11-15
- 管理人:中金基金
- 基金经理:石玉
- 持续:1年
- 标准差:1年0.28%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年7.31,0.00,0.00
1月:0.09% 3月:0.38% 6月:0.99%
1年:2.79% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0581
2024-10-16 累计净值 1.0578
2024-10-15 累计净值 1.0573
2024-10-14 累计净值 1.0567
2024-10-11 累计净值 1.0551
2024-10-10 累计净值 1.0542
2024-10-09 累计净值 1.054
2024-10-08 累计净值 1.0559
2024-09-30 累计净值 1.0561
2024-09-27 累计净值 1.0575
2024-09-26 累计净值 1.0579
2024-09-25 累计净值 1.0579
2024-09-24 累计净值 1.0576
2024-09-23 累计净值 1.0574
2024-09-20 累计净值 1.0574
2024-09-19 累计净值 1.0575
2024-09-18 累计净值 1.0576
2024-09-13 累计净值 1.0572
2024-09-12 累计净值 1.0571
2024-09-11 累计净值 1.057
2024-09-10 累计净值 1.0569
2024-09-09 累计净值 1.0569
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
石玉 |
2022-11-15 |
至今 |
1年又5天 |
3.20% |