016607 中金安盈90天持有中短债A

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• 单位净值：1.0626(2024-10-17)
• 累计净值：1.0626
• 规模：1.52亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：债券型-中短债
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2022-11-15
• 管理人：中金基金
• 基金经理：石玉
• 持续：1年
• 标准差：1年0.29%,0.00%,0.00%
• 夏普：1年7.82,0.00,0.00

2024-10-17 累计净值 1.0626
2024-10-16 累计净值 1.0623
2024-10-15 累计净值 1.0618
2024-10-14 累计净值 1.0612
2024-10-11 累计净值 1.0596
2024-10-10 累计净值 1.0586
2024-10-09 累计净值 1.0585
2024-10-08 累计净值 1.0603
2024-09-30 累计净值 1.0605
2024-09-27 累计净值 1.0619
2024-09-26 累计净值 1.0623
2024-09-25 累计净值 1.0622
2024-09-24 累计净值 1.0619
2024-09-23 累计净值 1.0618
2024-09-20 累计净值 1.0617
2024-09-19 累计净值 1.0618
2024-09-18 累计净值 1.0619
2024-09-13 累计净值 1.0615
2024-09-12 累计净值 1.0614
2024-09-11 累计净值 1.0613
2024-09-10 累计净值 1.0612
2024-09-09 累计净值 1.0611

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
石玉	2022-11-15	至今	1年又5天	3.45%