016598 万家鑫安纯债债券E
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
0.00% |
90.87% |
11.11% |
3.90 |
| 2023-06-30 |
0.00% |
109.48% |
5.15% |
9.82 |
| 2023-03-31 |
0.00% |
107.24% |
3.07% |
17.38 |
| 2022-12-31 |
0.00% |
106.83% |
4.72% |
19.30 |
| 2022-09-30 |
0.00% |
96.93% |
1.29% |
39.46 |