016584 汇添富鑫润纯债C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.021(2024-10-17)
- 累计净值:1.055
- 规模:0.01亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-长债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2022-11-30
- 管理人:汇添富基金
- 基金经理:何旻
- 持续:0.9年
- 标准差:1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.00,0.00,0.00
1月:-0.12% 3月:0.57% 6月:1.10%
1年:3.24% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.055
2024-10-16 累计净值 1.0544
2024-10-15 累计净值 1.0548
2024-10-14 累计净值 1.0546
2024-10-11 累计净值 1.0534
2024-10-10 累计净值 1.0518
2024-10-09 累计净值 1.0486
2024-10-08 累计净值 1.0486
2024-09-30 累计净值 1.0511
2024-09-27 累计净值 1.0543
2024-09-26 累计净值 1.0577
2024-09-25 累计净值 1.0582
2024-09-24 累计净值 1.0566
2024-09-23 累计净值 1.0569
2024-09-20 累计净值 1.0569
2024-09-19 累计净值 1.057
2024-09-18 累计净值 1.0573
2024-09-13 累计净值 1.0562
2024-09-12 累计净值 1.0556
2024-09-11 累计净值 1.0552
2024-09-10 累计净值 1.0546
2024-09-09 累计净值 1.0545
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
何旻 |
2022-11-30 |
至今 |
355天 |
2.60% |