016583 汇添富鑫润纯债A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0246(2024-10-17)
- 累计净值：1.0586
- 规模：16.08亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-11-30
- 管理人：汇添富基金
- 基金经理：何旻
- 持续：0.9年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：-0.08% 3月：0.67% 6月：1.31%
1年：3.68% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0586
2024-10-16 累计净值 1.0579
2024-10-15 累计净值 1.0583
2024-10-14 累计净值 1.0581
2024-10-11 累计净值 1.0569
2024-10-10 累计净值 1.0552
2024-10-09 累计净值 1.052
2024-10-08 累计净值 1.052
2024-09-30 累计净值 1.0545
2024-09-27 累计净值 1.0576
2024-09-26 累计净值 1.061
2024-09-25 累计净值 1.0616
2024-09-24 累计净值 1.0599
2024-09-23 累计净值 1.0602
2024-09-20 累计净值 1.0602
2024-09-19 累计净值 1.0602
2024-09-18 累计净值 1.0605
2024-09-13 累计净值 1.0594
2024-09-12 累计净值 1.0588
2024-09-11 累计净值 1.0584
2024-09-10 累计净值 1.0577
2024-09-09 累计净值 1.0576
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 何旻 |
2022-11-30 |
至今 |
355天 |
2.55% |