016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.586(2024-10-16)
- 累计净值：0.586
- 规模：1.05亿
- 跟踪标的：中证电池主题指数
- 跟踪误差：2.14%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-09-21
- 管理人：嘉实基金
- 基金经理：田光远
- 持续：1.1年
- 标准差：1年23.01%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-1.59,0.00,0.00
1月：19.84% 3月：13.06% 6月：4.81%
1年：-8.02% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.586
2024-10-15 累计净值 0.6016
2024-10-14 累计净值 0.6176
2024-10-11 累计净值 0.6078
2024-10-10 累计净值 0.645
2024-10-09 累计净值 0.6483
2024-10-08 累计净值 0.728
2024-09-30 累计净值 0.6418
2024-09-27 累计净值 0.5691
2024-09-26 累计净值 0.522
2024-09-25 累计净值 0.5076
2024-09-24 累计净值 0.503
2024-09-23 累计净值 0.483
2024-09-20 累计净值 0.4864
2024-09-19 累计净值 0.4908
2024-09-18 累计净值 0.4874
2024-09-13 累计净值 0.489
2024-09-12 累计净值 0.5016
2024-09-11 累计净值 0.5061
2024-09-10 累计净值 0.4897
2024-09-09 累计净值 0.4922
2024-09-06 累计净值 0.4954
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 田光远 |
2022-09-21 |
至今 |
1年又60天 |
-35.02% |