016545 交银稳进回报六个月持有期混合A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.9892(2024-10-17)
- 累计净值:0.9892
- 规模:1.98亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2023-02-01
- 管理人:交银施罗德基金
- 基金经理:王艺伟
- 持续:0.8年
- 标准差:1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.00,0.00,0.00
1月:1.17% 3月:0.44% 6月:0.30%
1年:-0.16% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.9892
2024-10-16 累计净值 0.99
2024-10-15 累计净值 0.99
2024-10-14 累计净值 0.992
2024-10-11 累计净值 0.9899
2024-10-10 累计净值 0.9913
2024-10-09 累计净值 0.9898
2024-10-08 累计净值 0.9976
2024-09-30 累计净值 0.9943
2024-09-27 累计净值 0.9876
2024-09-26 累计净值 0.9847
2024-09-25 累计净值 0.9813
2024-09-24 累计净值 0.9804
2024-09-23 累计净值 0.9785
2024-09-20 累计净值 0.9784
2024-09-19 累计净值 0.9785
2024-09-18 累计净值 0.978
2024-09-13 累计净值 0.9778
2024-09-12 累计净值 0.9781
2024-09-11 累计净值 0.9784
2024-09-10 累计净值 0.9782
2024-09-09 累计净值 0.9783
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
王艺伟 |
2023-02-01 |
至今 |
292天 |
-1.24% |