016541 交银启衡混合A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.891(2024-10-17)
- 累计净值:0.891
- 规模:1.73亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏股
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2022-11-30
- 管理人:交银施罗德基金
- 基金经理:芮晨
- 持续:0.9年
- 标准差:1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年0.00,0.00,0.00
1月:14.63% 3月:5.32% 6月:6.90%
1年:3.73% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.891
2024-10-16 累计净值 0.8992
2024-10-15 累计净值 0.8947
2024-10-14 累计净值 0.9227
2024-10-11 累计净值 0.9168
2024-10-10 累计净值 0.9363
2024-10-09 累计净值 0.9498
2024-10-08 累计净值 1.0148
2024-09-30 累计净值 0.9434
2024-09-27 累计净值 0.863
2024-09-26 累计净值 0.8188
2024-09-25 累计净值 0.794
2024-09-24 累计净值 0.7932
2024-09-23 累计净值 0.769
2024-09-20 累计净值 0.7754
2024-09-19 累计净值 0.7726
2024-09-18 累计净值 0.7707
2024-09-13 累计净值 0.7773
2024-09-12 累计净值 0.782
2024-09-11 累计净值 0.7888
2024-09-10 累计净值 0.782
2024-09-09 累计净值 0.7733
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
芮晨 |
2022-11-30 |
至今 |
355天 |
-14.41% |