016537 上银慧鑫利债券

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• 单位净值：1.1658(2024-10-17)
• 累计净值：1.1658
• 规模：50.82亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：债券型-长债
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2022-09-23
• 管理人：上银基金
• 基金经理：陈芳菲
• 持续：1.1年
• 标准差：1年0.70%,0.00%,0.00%
• 夏普：1年1.79,0.00,0.00

2024-10-17 累计净值 1.1658
2024-10-16 累计净值 1.1635
2024-10-15 累计净值 1.1644
2024-10-14 累计净值 1.1635
2024-10-11 累计净值 1.1631
2024-10-10 累计净值 1.1626
2024-10-09 累计净值 1.158
2024-10-08 累计净值 1.156
2024-09-30 累计净值 1.1594
2024-09-27 累计净值 1.1599
2024-09-26 累计净值 1.1692
2024-09-25 累计净值 1.1724
2024-09-24 累计净值 1.1689
2024-09-23 累计净值 1.1717
2024-09-20 累计净值 1.1712
2024-09-19 累计净值 1.1706
2024-09-18 累计净值 1.1705
2024-09-13 累计净值 1.1683
2024-09-12 累计净值 1.1666
2024-09-11 累计净值 1.1662
2024-09-10 累计净值 1.1648
2024-09-09 累计净值 1.1638

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
陈芳菲	2022-09-23	至今	1年又58天	2.53%