016460 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9694(2024-10-14)
- 累计净值：0.9694
- 规模：0.03亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：FOF-均衡型
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-09-05
- 管理人：兴证全球基金
- 基金经理：林国怀
- 持续：1.2年
- 标准差：1年6.14%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.31,0.00,0.00
1月：10.55% 3月：5.51% 6月：6.17%
1年：3.31% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-14 累计净值 0.9694
2024-10-11 累计净值 0.9585
2024-10-10 累计净值 0.9736
2024-10-09 累计净值 0.9676
2024-10-08 累计净值 1.0035
2024-09-30 累计净值 0.9789
2024-09-27 累计净值 0.941
2024-09-26 累计净值 0.921
2024-09-25 累计净值 0.903
2024-09-24 累计净值 0.9003
2024-09-23 累计净值 0.8845
2024-09-20 累计净值 0.8846
2024-09-19 累计净值 0.8847
2024-09-18 累计净值 0.8797
2024-09-13 累计净值 0.8769
2024-09-12 累计净值 0.8783
2024-09-11 累计净值 0.879
2024-09-10 累计净值 0.878
2024-09-09 累计净值 0.8772
2024-09-06 累计净值 0.8819
2024-09-05 累计净值 0.8869
2024-09-04 累计净值 0.8853
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 林国怀 |
2023-01-04 |
至今 |
320天 |
-1.21% |
| 林国怀 丁凯琳 |
2022-09-05 |
2023-01-03 |
120天 |
-0.62% |