016442 中信建投景益债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0778(2024-10-17)
- 累计净值：1.0778
- 规模：6.3亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-04-20
- 管理人：中信建投基金
- 基金经理：于智翔
- 持续：0.5年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：-0.26% 3月：0.78% 6月：1.92%
1年：6.10% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0778
2024-10-16 累计净值 1.0764
2024-10-15 累计净值 1.077
2024-10-14 累计净值 1.0761
2024-10-11 累计净值 1.0743
2024-10-10 累计净值 1.0727
2024-10-09 累计净值 1.0686
2024-10-08 累计净值 1.0688
2024-09-30 累计净值 1.072
2024-09-27 累计净值 1.0755
2024-09-26 累计净值 1.0816
2024-09-25 累计净值 1.0834
2024-09-24 累计净值 1.0814
2024-09-23 累计净值 1.0826
2024-09-20 累计净值 1.0824
2024-09-19 累计净值 1.0823
2024-09-18 累计净值 1.0825
2024-09-13 累计净值 1.0806
2024-09-12 累计净值 1.0795
2024-09-11 累计净值 1.079
2024-09-10 累计净值 1.0783
2024-09-09 累计净值 1.0779
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 于智翔 |
2023-04-20 |
至今 |
214天 |
2.32% |