016422 万家惠利债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 600163 |
中闽能源 |
0.50% |
58.05 |
271.09 |
2023-09-30 |
| 600483 |
福能股份 |
0.35% |
22.52 |
191.85 |
2023-09-30 |
| 002025 |
航天电器 |
0.31% |
2.93 |
167.13 |
2023-09-30 |
| 300699 |
光威复材 |
0.26% |
5.14 |
141.04 |
2023-09-30 |
| 688072 |
拓荆科技 |
0.21% |
0.49 |
117.25 |
2023-09-30 |
| 002371 |
北方华创 |
0.15% |
0.34 |
82.04 |
2023-09-30 |
| 300017 |
网宿科技 |
0.15% |
12.13 |
81.03 |
2023-09-30 |
| 300114 |
中航电测 |
0.15% |
1.88 |
81.12 |
2023-09-30 |
| 688002 |
睿创微纳 |
0.15% |
1.71 |
81.56 |
2023-09-30 |
| 688596 |
正帆科技 |
0.15% |
2.21 |
82.29 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
9.96% |
84.54% |
1.22% |
5.46 |
| 2023-06-30 |
10.35% |
106.55% |
3.56% |
7.38 |
| 2023-03-31 |
9.79% |
103.20% |
4.14% |
12.98 |
| 2022-12-31 |
2.85% |
49.99% |
7.74% |
47.35 |