016362 建信中证同业存单AAA指数7天持有
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0468(2024-10-16)
- 累计净值：1.0468
- 规模：14.04亿
- 跟踪标的：中证同业存单AAA指数
- 跟踪误差：0.16%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元开放赎回
- 成立日：2022-08-30
- 管理人：建信基金
- 基金经理：陈建良
- 持续：1.2年
- 标准差：1年0.23%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年3.97,0.00,0.00
1月：0.14% 3月：0.37% 6月：0.90%
1年：2.29% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.0468
2024-10-15 累计净值 1.0467
2024-10-14 累计净值 1.0466
2024-10-11 累计净值 1.0462
2024-10-10 累计净值 1.0458
2024-10-09 累计净值 1.0456
2024-10-08 累计净值 1.046
2024-09-30 累计净值 1.0459
2024-09-27 累计净值 1.0459
2024-09-26 累计净值 1.0462
2024-09-25 累计净值 1.0461
2024-09-24 累计净值 1.0459
2024-09-23 累计净值 1.0457
2024-09-20 累计净值 1.0456
2024-09-19 累计净值 1.0456
2024-09-18 累计净值 1.0456
2024-09-13 累计净值 1.0453
2024-09-12 累计净值 1.0453
2024-09-11 累计净值 1.0452
2024-09-10 累计净值 1.0451
2024-09-09 累计净值 1.0451
2024-09-06 累计净值 1.0449
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 陈建良 于倩倩 |
2022-10-18 |
至今 |
1年又33天 |
2.31% |
| 陈建良 |
2022-08-30 |
2022-10-17 |
48天 |
0.19% |