016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.6666(2024-10-17)
- 累计净值:0.6666
- 规模:0.86亿
- 跟踪标的:国证疫苗与生物科技指数
- 跟踪误差:1.22%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2022-09-06
- 管理人:华夏基金
- 基金经理:鲁亚运
- 持续:1.2年
- 标准差:1年19.17%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年-0.91,0.00,0.00
1月:17.38% 3月:5.84% 6月:-5.70%
1年:-22.47% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.6666
2024-10-16 累计净值 0.6723
2024-10-15 累计净值 0.6827
2024-10-14 累计净值 0.7022
2024-10-11 累计净值 0.6983
2024-10-10 累计净值 0.7401
2024-10-09 累计净值 0.7525
2024-10-08 累计净值 0.8076
2024-09-30 累计净值 0.7393
2024-09-27 累计净值 0.6637
2024-09-26 累计净值 0.6194
2024-09-25 累计净值 0.5938
2024-09-24 累计净值 0.5852
2024-09-23 累计净值 0.5666
2024-09-20 累计净值 0.5693
2024-09-19 累计净值 0.5752
2024-09-18 累计净值 0.5669
2024-09-13 累计净值 0.5679
2024-09-12 累计净值 0.5739
2024-09-11 累计净值 0.5782
2024-09-10 累计净值 0.5743
2024-09-09 累计净值 0.5755
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
鲁亚运 |
2022-09-06 |
至今 |
1年又75天 |
-9.95% |