016354 兴银合泰债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0524(2024-10-16)
- 累计净值：1.0524
- 规模：0亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-04-11
- 管理人：兴银基金
- 基金经理：陶国峰
- 持续：0.6年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：-0.35% 3月：-0.07% 6月：1.25%
1年：3.86% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.0524
2024-10-15 累计净值 1.0515
2024-10-14 累计净值 1.0499
2024-10-11 累计净值 1.0463
2024-10-10 累计净值 1.0447
2024-10-09 累计净值 1.0443
2024-10-08 累计净值 1.048
2024-09-30 累计净值 1.0502
2024-09-27 累计净值 1.0539
2024-09-26 累计净值 1.0558
2024-09-25 累计净值 1.0561
2024-09-24 累计净值 1.0559
2024-09-23 累计净值 1.0561
2024-09-20 累计净值 1.0563
2024-09-19 累计净值 1.0569
2024-09-18 累计净值 1.0568
2024-09-13 累计净值 1.0561
2024-09-12 累计净值 1.0564
2024-09-11 累计净值 1.0563
2024-09-10 累计净值 1.0563
2024-09-09 累计净值 1.0564
2024-09-06 累计净值 1.0563
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 陶国峰 |
2023-04-11 |
至今 |
223天 |
1.36% |