016353 兴银合泰债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0435(2024-10-16)
- 累计净值：1.0435
- 规模：0.1亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-04-11
- 管理人：兴银基金
- 基金经理：陶国峰
- 持续：0.6年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：-0.35% 3月：-0.04% 6月：1.33%
1年：4.03% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.0435
2024-10-15 累计净值 1.0426
2024-10-14 累计净值 1.041
2024-10-11 累计净值 1.0375
2024-10-10 累计净值 1.036
2024-10-09 累计净值 1.0355
2024-10-08 累计净值 1.0392
2024-09-30 累计净值 1.0414
2024-09-27 累计净值 1.0451
2024-09-26 累计净值 1.0469
2024-09-25 累计净值 1.0472
2024-09-24 累计净值 1.047
2024-09-23 累计净值 1.0472
2024-09-20 累计净值 1.0474
2024-09-19 累计净值 1.048
2024-09-18 累计净值 1.0478
2024-09-13 累计净值 1.0472
2024-09-12 累计净值 1.0474
2024-09-11 累计净值 1.0473
2024-09-10 累计净值 1.0473
2024-09-09 累计净值 1.0474
2024-09-06 累计净值 1.0473
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 陶国峰 |
2023-04-11 |
至今 |
223天 |
0.36% |