016328 农银双利回报债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.013(2024-10-17)
- 累计净值：1.013
- 规模：0.11亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-09-30
- 管理人：农银汇理基金
- 基金经理：马逸钧
- 持续：1.1年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：0.38% 3月：0.59% 6月：0.45%
1年：1.26% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.013
2024-10-16 累计净值 1.0127
2024-10-15 累计净值 1.0117
2024-10-14 累计净值 1.0116
2024-10-11 累计净值 1.0093
2024-10-10 累计净值 1.0098
2024-10-09 累计净值 1.0074
2024-10-08 累计净值 1.0126
2024-09-30 累计净值 1.0114
2024-09-27 累计净值 1.0104
2024-09-26 累计净值 1.0126
2024-09-25 累计净值 1.0119
2024-09-24 累计净值 1.0105
2024-09-23 累计净值 1.0094
2024-09-20 累计净值 1.0093
2024-09-19 累计净值 1.0095
2024-09-18 累计净值 1.0094
2024-09-13 累计净值 1.0092
2024-09-12 累计净值 1.0087
2024-09-11 累计净值 1.0086
2024-09-10 累计净值 1.0086
2024-09-09 累计净值 1.0088
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 马逸钧 刘莎莎 |
2023-02-03 |
至今 |
290天 |
0.42% |
| 马逸钧 |
2022-09-30 |
2023-02-02 |
125天 |
0.28% |