016327 农银双利回报债券A

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

代码	股票名称	占比	持股数（万股）	持股市值（万元）	截止日期
000521	长虹美菱	0.30%	4.93	30.37	2023-09-30
600894	广日股份	0.25%	3.28	25.42	2023-09-30
000599	青岛双星	0.24%	5.59	24.43	2023-09-30
603579	荣泰健康	0.24%	1.03	24.45	2023-09-30
600480	凌云股份	0.23%	2.41	22.61	2023-09-30
600036	招商银行	0.22%	0.68	22.42	2023-09-30
600756	浪潮软件	0.21%	1.41	20.77	2023-09-30
600052	东望时代	0.20%	4.23	19.80	2023-09-30
600489	中金黄金	0.20%	1.80	19.69	2023-09-30
601166	兴业银行	0.20%	1.26	20.53	2023-09-30

资产配置

日期	股票占比	债券占比	现金占比	净资产（亿元）
2023-09-30	18.63%	96.19%	3.89%	1.00
2023-06-30	18.82%	112.76%	2.57%	1.09
2023-03-31	18.50%	91.72%	1.74%	0.51
2022-12-31	0.00%	8.89%	22.47%	9.00